Traderzy handlowi: Handlowcy podstawowi, handlowcy techniczni Jeśli chodzi o dzień obrotu lub handlu długoterminowego, podstawowe i techniczne formy analizy to dwa najbardziej popularne metody, które można zastosować. Te formularze działają z tych samych danych, ale sposób, w jaki korzystają z tych informacji, jest zupełnie inny. Możliwe jest wykorzystanie wspólnej analizy podstawowej i technicznej, ale bardziej powszechne jest, aby przedsiębiorca wybierał jeden lub drugi. A. Fundamentalni handlowcy Fundamentalni handlowcy wierzą, że rynki będą reagować na wydarzenia w określony sposób i że będą w stanie przewidzieć przyszłe ceny rynkowe w oparciu o te zdarzenia. Na przykład, jeśli firma otrzyma zgodę na dopuszczenie nowego produktu, pewien przedsiębiorca może liczyć na wzrost cen akcji spółki. I odwrotnie, jeśli firma ma skandal finansowy, podstawowy przedsiębiorca może oczekiwać spadku ceny akcji. Zasadniczy handlowcy potrzebują dostępu do wszystkich dostępnych informacji, gdy tylko są one dostępne, a zatem handlowcy instytucjonalni często mają duże zespoły wsparcia. Analiza fundamentalna jest tak stara, jak sama transakcja, i tradycyjnie była wykonywana ręcznie, ale w miarę wzrostu mocy obliczeniowej stało się możliwe automatyczne przetwarzanie niektórych podstawowych informacji. Przykłady danych przydatnych w handlu podstawowym: Raporty ekonomiczne: obejmuje wykorzystanie danych liczbowych, które można ogólnie podzielić na wzrost lub inflację. Ważne jest zrozumienie obecnego cyklu koniunkturalnego: sześć lat temu inwestorzy szukają stabilności cen, dlatego inflacja była ważną kwestią, a głównym wskaźnikiem były wskaźniki cen towarów i usług konsumenckich (CPI) oraz wskaźniki PPI (wskaźnik cen producenta). Teraz inwestorzy koncentrują się znacznie bardziej na wzroście, dlatego kluczowe są PKB (produkt krajowy brutto) i nastroje. Pozostałe dane, które należy wziąć pod uwagę to tygodniowe i miesięczne dane ekonomiczne, takie jak Non-Farm Payrolls i Fed w Filadelfii. Czynniki polityczne: Ostatnie czynniki wpływające na podstawowe decyzje handlowe obejmują dług Euro Zone i globalne spowolnienie. Także kluczowi politycy i komentatorzy rynku mogą wpływać na rynki. Dlaczego podstawowe podmioty gospodarcze uważają, że ich metoda jest lepsza: wielu fundamentalistów uważa, że handel techniczny jest zbyt skomplikowany. Fundamentalni inwestorzy postrzegają wykresy jedynie jako ducha prawdziwych faktów i liczb. Wolą polegać na faktycznych przychodach firmy, zyskach, przepływach pieniężnych, aktywach i pasywach. Zasadniczy handlowcy mają również oko na nowe produkty, przeglądy maklerskie i statystyki rządowe. Minusem: Podstawowy pogląd jest niczym innym jak wyryte w kamieniu. Tak zwane numery konkretne mogą być manipulowane, regulowane i interpretowane na wiele sposobów. Często zdarza się, że większość zasad w jaki sposób te fakty są rozgrywane w wycenie zapasów. Często słyszy się z wiadomości, że zapasy wzrosły w górę lub w dół w oparciu o niektóre raporty lub zdarzenia. Jedną z rynkowych sztuczek jest to, że większość handlowców gra naśladowców i nie ma pojęcia, jak fundamenty wpływają na ruch cenowy. Jest to niedokładne, że większość inwestorów interpretuje te same podstawowe dane w ten sam sposób. B. Przedsiębiorcy techniczni Przedsiębiorcy handlowi techniczni używają wykresów akcji, innymi słowy, informacji handlowych - takich jak poprzednie ceny i wielkości transakcji - wraz ze wskaźnikami matematycznymi do podejmowania decyzji handlowych. Ten typ handlowca akcji polega na czynnikach takich jak pęd, wzorce, ruchome średnie itd. Podstawowym założeniem jest to, że wszystkie aktywa przemieszczają się w oparciu o ofertę i wymagają więcej niż cokolwiek innego. Pewne formacje i relacje cen odbywają się regularnie z perspektywy technicznej. Takie formacje jak głowa i ramiona, blaty i dno, podwójne i potrójne szczyty i dno, kanały cenowe i trójkąty występują dość często. Wraz z pęknięciami cen i porażkami, wyższymi dołkami i niższymi wysokimi cenami, cena jest zgodna z samym testowaniem. Punkty cenowe wsparcia i oporu działają jak magnesy. Ceny akcji zawsze sprawdzają poprzednią akcję cenową. Wynik określa dalsze działania cenowe, które z biegiem czasu rozwijają się w pewien mierzalny trend. Informacje te są zwykle wyświetlane na wykresie graficznym i są aktualizowane w czasie rzeczywistym przez cały dzień obrotu. Przedsiębiorcy techniczni uważają, że wszystkie informacje o rynku są już zawarte w ruchu cenowym, więc nie potrzebują innych podstawowych informacji (takich jak raporty o zarobkach). W wielu przypadkach indywidualni handlowcy są zwykle handlowcami technicznymi. Obecnie nowoczesna analiza techniczna jest zwykle wykonywana przez handlowca interpretującego ich wykresy, ale równie łatwo można ją zautomatyzować, ponieważ jest matematyczna. Niektórzy handlowcy preferują automatyczną analizę, ponieważ usuwa składnik emocjonalny z ich transakcji i umożliwia im handel oparty wyłącznie na sygnałach handlowych. Przykład handlu technicznego można zobaczyć interpretując wykres dzienny poniżej dla Google (Nasdaq: GOOG). Po pierwsze, biorąc pod uwagę, że wykres przedstawia cenę akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pytanie, które wszyscy handlowcy pytają, czy będę kupował ten zapas Jak widzisz, cena akcji wykazuje tendencję wzrostową, więc techniczny przedsiębiorca prawdopodobnie kupi , szczególnie na spadkach. Wielu inwestorów cierpi z powodu strachu przed kupowaniem czegoś, co zyskuje na popularności ze względu na przeczucie, że ceny wkrótce spadną, szczególnie jeśli ceny akcji zostaną przełamane. Był to jeden z dylematów napotykanych z wieloma cenami akcji podczas rajdu 2017. Jest to jeden prosty przykład z wykorzystaniem analizy technicznej. Został oparty na prostej cenie w funkcji czasu. Nie zajmowało to godzin ani dni analizowania rachunków zarządczych, sprawozdań dyrektorów i sprawozdań finansowych. Techniczny przedsiębiorca, czasami, prawdopodobnie ma niewielkie lub żadne pojęcie o tym, co robi firma, kim jest kierownictwo, ile jest tam dywizji lub gdzie jest oparty. Przedsiębiorca przybył na ten prosty wniosek na podstawie tego, co jest graficznie reprezentowane. Ten rodzaj transakcji może być stosowany do każdego instrumentu finansowego na dowolnym rynku na całym świecie. Kiedy technicy handlowcy poznają podstawy zrozumienia i interpretacji wykresów, po prostu muszą zrozumieć niuanse danego rynku, na którym chcą handlować. Który wybrać? Podstawowy lub techniczny Warto zauważyć, że wielu przedsiębiorców uważa, że zarówno podstawowy handel, jak i handel techniczny mogą istnieć jako autonomiczna strategia Prawda może być bardziej skomplikowana: każdy rodzaj korzyści handlowych od innych. Dlaczego handlowcy techniczni potrzebują podstawowych inwestorów: Wszystkie transakcje techniczne przeprowadza się, porównując ceny w obecnym otoczeniu z cenami w poprzednim środowisku. Wzloty, niskie, ruchome średnie, linie trendu i wzorce cen tworzą arsenał handlowców technicznych dla podejmowania decyzji. Istnieje również wiele różnych wskaźników i oscylatorów dostępnych technikom. Jednak żadna z tych zmian ceny nie może wystąpić bez inwestowania przy użyciu podstaw do podejmowania decyzji w pierwszej kolejności. Bierze to pod uwagę wszystkie liczby i porównania z poprzednimi statystykami i oczekiwaniami. To poparłoby argument, że inwestycje bazujące na fundamencie podstawowym stanowią podstawę handlu technicznego. Jeśli wszystkie decyzje handlowe dotyczące zakupu lub sprzedaży zostały dokonane bez dostępności podstawowych zasad doradczych - takich jak raporty roczne, informacje o firmach, a także dane statystyczne dotyczące warunków pogodowych i rządowych - wtedy niewiele lub nie ma podstaw do podejmowania rozsądnej decyzji. Wydaje się zatem, że podstawowe podmioty gospodarcze mogą funkcjonować samodzielnie, a handel techniczny staje się przedłużeniem podstawowego obrotu bez obawy o podstawy. Innymi słowy, podstawy były na pierwszym miejscu, a analiza techniczna została na nim wyprowadzona. Czego fundamentalni inwestorzy mogą się nauczyć od handlowców technicznych: Możesz analizować podstawy, dopóki każdy fakt i postać nie będą miały sensu. Mimo to nie powiem, gdzie będą ceny w przyszłości. Tak długo, jak większość inwestorów nadal preferuje podstawową analizę, handlowcy techniczni będą mieli solidną podstawę do wykonywania swoich metod analitycznych. C. Handlowcy o wysokiej częstotliwości Handlowcy o wysokich częstotliwościach to handlowcy techniczni, którzy używają złożonych algorytmów do analizy wielu rynków i wykonywania zleceń w oparciu o warunki rynkowe. Zazwyczaj inwestorzy z najszybszymi prędkościami realizacji będą bardziej opłacalni niż handlowcy z wolniejszymi prędkościami realizacji. Zwykle używają platformy programowej, która wykorzystuje zaawansowane komputery do przeprowadzania dużej liczby zamówień z bardzo dużą prędkością. W 2009 r. Badania sugerowały, że handlowcy o wysokiej częstotliwości zajmują 60-73 wszystkich obrotów akcjami w USA, których liczba ta spadła do około 50 w 2017 r. Wielu sprzedawców wysokiej częstotliwości zapewnia płynność i odkrywanie cen na rynkach poprzez tworzenie rynków i handel arbitrażem . Przedsiębiorcy z dużą częstotliwością również mają płynność w celu zarządzania ryzykiem lub blokowania zysków. Transakcje o wysokiej częstotliwości (HFT) to wykorzystanie wyrafinowanych narzędzi technologicznych i algorytmów komputerowych do szybkiego handlu papierami wartościowymi. HFT wykorzystuje własne strategie handlowe przeprowadzane przez komputery, aby przemieszczać się i wychodzić z pozycji w sekundach lub ułamków sekundy. Przedsiębiorcy z dużą częstotliwością skupiający się na HFT opierają się na zaawansowanych systemach komputerowych. Istnieją dwa rodzaje transakcji o wysokiej częstotliwości: transakcje egzekucyjne - kiedy zlecenie (często duże zamówienie) realizowane jest za pomocą skomputeryzowanego algorytmu. Program został zaprojektowany w celu uzyskania najlepszej możliwej ceny. Może rozdzielić zamówienie na mniejsze kawałki i wykonać w różnych momentach. Konfiguracja - Drugi typ transakcji o wysokiej częstotliwości nie realizuje ustalonego zlecenia, ale szuka małych możliwości handlowych na rynku w oparciu o pewne zaprogramowane czynniki. Jest to również znane jako założenie, takie jak początek wzorca, który przedsiębiorca uznał za przynoszący zyski, który zwykle poprzedzony jest sygnałem handlowym, takim jak wskaźnik techniczny lub potencjalny katalizator. Handel wysokimi częstotliwościami to handel ilościowy charakteryzujący się krótkimi okresami posiadania portfela. Wszystkie decyzje dotyczące alokacji portfela są realizowane za pomocą komputerowych modeli ilościowych. Sukces strategii transakcyjnych o wysokiej częstotliwości w dużej mierze wynika z ich zdolności do jednoczesnego przetwarzania objętości informacji, czego zwykli handlowcy nie mogą zrobić. Poszczególne algorytmy są ściśle strzeżone przez ich właścicieli i są znane jako algos. Strategie handlu wysokiej częstotliwości Podmioty zajmujące się handlem wysokimi częstotliwościami wchodzą i wychodzą z krótkoterminowych pozycji mających na celu uchwycenie niekiedy ułamka procentu zysku na każdym handlu. Handlowcy o wysokich częstotliwościach nie stosują znacznej dźwigni. gromadzą pozycje lub przechowują swoje portfele z dnia na dzień, zwykle konkurują z innymi podmiotami prowadzącymi transakcje o wysokiej częstotliwości, a nie inwestorami długoterminowymi. W rezultacie firmy handlowe o wysokiej częstotliwości mają potencjalny wskaźnik Sharpe'a (miarę ryzyka i nagrody) tysiące razy wyższe niż tradycyjne strategie kupna i sprzedaży. Handlowcy o wysokich częstotliwościach często mają do czynienia z wersjami funduszy indeksów giełdowych, takich jak E-mini SampPs, ponieważ dążą do spójności i ograniczenia ryzyka wraz z najwyższą wydajnością. Muszą one filtrować dane rynkowe, aby działały zgodnie z ich programowaniem, tak aby istniała najniższa latencja i najwyższa płynność w momencie umieszczania stop-strat i czerpania zysków. Przy dużej zmienności na tych rynkach staje się to złożonym i potencjalnie niebezpiecznym przedsięwzięciem, w którym mały błąd może doprowadzić do dużej straty. Absolutne dane o częstotliwości wpływają na rozwój przedsiębiorców wstępnie zaprogramowanych. Problemy związane z obrotem wysoką częstotliwością Skutki handlu algorytmicznego i transakcji o wysokiej częstotliwości są przedmiotem trwających badań. Uregulowania twierdzą, że te praktyki przyczyniły się do niestabilności w dniu 6 maja 2017 r. W wyniku awarii Flash i stwierdziły, że kontrole ryzyka są mniej rygorystyczne w przypadku szybszych transakcji. Świadomie lub nie, handlowcy o wysokich częstotliwościach odkryli, że ich ceny mogą zaślepić innych inwestorów na prawdziwą cenę rynkową, co szybko stało się jedną z ich największych broni przeciwko inwestującej publiczności. Przedsiębiorcy z dużą częstotliwością mogą sobie pozwolić na rurociągi, wieże nadawczo-odbiorcze mikrofalowe i inne niezbędne technologie, aby upewnić się, że są pierwszymi, którzy widzą i reagują na rzeczywistą cenę aktywnych aktywów. Pozostali handlowcy mają zamiar handlować według ekwiwalentu z wczorajszych cen, ponieważ transakcje nanosekundami z wysoką częstotliwością sprawiają, że pełna sekunda wydaje się mieć przewagę na cały dzień. Jednym z przykładów zlecenia, które mogą pomóc przedsiębiorcy z HFT, zidentyfikować te krótkoterminowe fluktuacje płynności, a trendy cenowe to kolejność flash. Zamówienia Flash są zazwyczaj wysyłane do niektórych podmiotów gospodarczych na rynku przez mniej niż jedną sekundę, zanim zostaną trasowane na szerszą skalę. Szybkość realizacji zleceń Flash może zaoszczędzić inwestorowi, który złoży zamówienie, trochę pieniędzy, nawet jeśli jest to najmniejsza kwota, a jednocześnie zapewnia firmom HFT potencjalną możliwość zysku. Członkowie branży finansowej na ogół twierdzą, że transakcje na wysokich częstotliwościach znacznie poprawiają płynność rynku, zawężają spread między ceną kupna i sprzedaży, obniżają zmienność i powodują, że handel i inwestowanie są tańsze dla innych uczestników rynku. Informacje o witrynie Recenzja InformedTrades skontaktowała się ze mną niedawno, aby uzyskać pełną recenzję strony. Prowadzony przez Davida Waringa i jego zespół, strona codziennie filtruje sieć, aby znaleźć najlepsze artykuły i filmy, które ułatwią wymianę. Ich celem jest po prostu pomóc inwestorom uczyć się i rozwijać, co jest istotne dla obecnego rynku niedźwiedzi. David Waring jest wspólnotowym hostem i ikoną InformedTrades. Każdy dzień David publikuje podsumowanie rynku, które można znaleźć na stronie głównej. i jest również odpowiedzialny za większość filmów edukacyjnych w serwisie. Uniwersytet InformedTrades Jednym z głównych obszarów witryny jest Uniwersytet InformedTrades, który jest obszernym zbiorem filmów edukacyjnych dotyczących inwestycji. Ukierunkowane na nowych inwestorów tematy wideo obejmują analizę fundamentalną i techniczną, ogólny rynek akcji, podstawy handlu, a nawet forex. Średni film to kilka minut i główne tematy podzielone są na moduły zawierające 5 8211 10 filmów. Dawid i jego zespół poświęcili czas na umieszczenie kolekcji, ponieważ zawiera ona łatwo 1000 minut filmu wideo. Społeczność Ta strona koncentruje się wokół forum InformedTrades, które jest głównym centrum społeczności zawierającym ponad 135 000 wpisów od 3300 członków. Istnieje forum dla nowych inwestorów do zadawania pytań i do ogólnej dyskusji rynkowej Forum dyskusyjne Trader8217 to miejsce, w którym należy być. Zapytałem, kto był ich docelową publicznością, a odpowiedź była dobrze napisana, 8220 Zgodnie z naszą misją, naszą grupą docelową jest po prostu każdy, kto chce się nauczyć handlować. Dotyczy to również nowicjuszy, którzy dopiero wchodzą na rynek, jak również doświadczonych handlowców poszukujących wysokiej jakości wiadomości, rozmów, materiałów referencyjnych i informacji na temat ciągłej edukacji. 8221 Nasze myśli Ogólnie David i jego zespół wykonali dobrą robotę, łącząc witrynę i szukając mieć dobrze ugruntowaną społeczność. Jedną myślą dla zespołu byłoby wypalenie kanału dla ich codziennych postów z podsumowaniem rynku. Jeśli nie mogą nagrać kanału, być może utworzenie bloga jest drogą do zrobienia (proponuję WordPressa). Posiadanie kanału RSS umożliwiłoby znaczną ekspansję marki na inne sposoby, dając wszystkim czytelnikom łatwiejszy sposób na aktualizowanie najnowszych treści. David i jego zespół koncentrują się na generowaniu leadów dla większości swoich dochodów, ale jedna propozycja, którą chciałbym zaproponować, się rozwija. Tworząc stronę reklamową, aby bezpośrednio sprzedawać przestrzeń banerową lub nawet wypróbowując Google Adsense, firma InformedTrades może generować więcej przychodów na zróżnicowanym kanale. Ogółem ze wspólnotą i edukacją jako centrum informacyjne InformedTrades powinny rozwijać się z upływem czasu. Mają wyspecjalizowaną kadrę, która utrzymuje spam forum, fantastyczną uczelnię inwestycyjną. i wolna społeczność, która codziennie dodaje nowych członków. Kliknij poniższy baner, aby sprawdzić witrynę. Informacje o Tradach Jeśli chodzi o dwie rzeczy: InformedTrades, to rynki finansowe i edukacja. Przecież naszą misją jest pomaganie osobom w nauce handlu rynkami finansowymi 8212 i tworzenie dla nich dobrobytu. Kiedy więc szukałem organizacji charytatywnej, która byłaby odpowiednia dla InformedTrades do wsparcia, pomyślałem, że bNuru Internationalb będzie idealnym wyborem. Misją Nuru8217 jest rozwiązywanie skrajnego ubóstwa na całym świecie. W tym celu organizacja pracuje nad budowaniem samowystarczalnych gospodarek w najbiedniejszych regionach świata. Udzielają rodzinom podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji 8212, w tym edukacji na temat technik rolniczych, które pozwolą im prowadzić gospodarstwa dla swoich rodzin, a jednocześnie dają im nadwyżkę, którą mogą wykorzystać do handlu i budowania swojego majątku.
No comments:
Post a Comment